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鵬華弘潤(rùn)混合C(鵬華弘潤(rùn)C(jī))基金凈值查詢(xún)(001191)

今天最新凈值 1.5992 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5988 -0.0004 -0.0253%
  • 累計(jì)凈值：1.5992
  • 成立日期：2015-04-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3404億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李君
近一季鵬華弘潤(rùn)混合C|鵬華弘潤(rùn)C(jī)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,鵬華弘潤(rùn)混合C(001191)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5993 1.5993 1.5992 1.5992 0.0001 0.01%
2025-05-22 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5992 1.5992 1.5992 1.5992 0.0000 0.00%
2025-05-21 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5992 1.5992 1.5993 1.5993 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5993 1.5993 1.5993 1.5993 0.0000 0.00%
2025-05-19 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5993 1.5993 1.5981 1.5981 0.0012 0.08%
2025-05-16 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5981 1.5981 1.5983 1.5983 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5983 1.5983 1.5989 1.5989 -0.0006 -0.04%
2025-05-14 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5989 1.5989 1.5983 1.5983 0.0006 0.04%
2025-05-13 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5983 1.5983 1.5964 1.5964 0.0019 0.12%
2025-05-12 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5964 1.5964 1.6000 1.6000 -0.0036 -0.22%
2025-05-09 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.6000 1.6000 1.5997 1.5997 0.0003 0.02%
2025-05-08 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5997 1.5997 1.5980 1.5980 0.0017 0.11%
2025-05-07 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5980 1.5980 1.5988 1.5988 -0.0008 -0.05%
2025-05-06 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5988 1.5988 1.5988 1.5988 0.0000 0.00%
2025-04-30 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5988 1.5988 1.5981 1.5981 0.0007 0.04%
2025-04-29 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5981 1.5981 1.5970 1.5970 0.0011 0.07%
2025-04-28 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5970 1.5970 1.5967 1.5967 0.0003 0.02%
2025-04-25 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5967 1.5967 1.5968 1.5968 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5968 1.5968 1.5970 1.5970 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5970 1.5970 1.5979 1.5979 -0.0009 -0.06%
2025-04-22 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5979 1.5979 1.5968 1.5968 0.0011 0.07%
2025-04-21 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5968 1.5968 1.5977 1.5977 -0.0009 -0.06%
2025-04-18 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5977 1.5977 1.5975 1.5975 0.0002 0.01%
2025-04-17 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5975 1.5975 1.5981 1.5981 -0.0006 -0.04%
2025-04-16 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5981 1.5981 1.5975 1.5975 0.0006 0.04%
2025-04-15 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5975 1.5975 1.5984 1.5984 -0.0009 -0.06%
2025-04-14 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5984 1.5984 1.5984 1.5984 0.0000 0.00%
2025-04-11 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5984 1.5984 1.5986 1.5986 -0.0002 -0.01%
2025-04-10 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5986 1.5986 1.5986 1.5986 0.0000 0.00%
2025-04-09 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5986 1.5986 1.5984 1.5984 0.0002 0.01%
2025-04-08 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5984 1.5984 1.5993 1.5993 -0.0009 -0.06%
2025-04-07 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5993 1.5993 1.5981 1.5981 0.0012 0.08%
2025-04-03 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5981 1.5981 1.5967 1.5967 0.0014 0.09%
2025-04-02 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5967 1.5967 1.5962 1.5962 0.0005 0.03%
2025-04-01 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5962 1.5962 1.5961 1.5961 0.0001 0.01%
2025-03-31 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5961 1.5961 1.5958 1.5958 0.0003 0.02%
2025-03-28 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5958 1.5958 1.5961 1.5961 -0.0003 -0.02%
2025-03-27 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5961 1.5961 1.5962 1.5962 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5962 1.5962 1.5958 1.5958 0.0004 0.03%
2025-03-25 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5958 1.5958 1.5958 1.5958 0.0000 0.00%
2025-03-24 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5958 1.5958 1.5958 1.5958 0.0000 0.00%
2025-03-21 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5958 1.5958 1.5965 1.5965 -0.0007 -0.04%
2025-03-20 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5965 1.5965 1.5932 1.5932 0.0033 0.21%
2025-03-19 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5932 1.5932 1.5928 1.5928 0.0004 0.03%
2025-03-18 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5928 1.5928 1.5926 1.5926 0.0002 0.01%
2025-03-17 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5926 1.5926 1.5928 1.5928 -0.0002 -0.01%
2025-03-14 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5928 1.5928 1.5926 1.5926 0.0002 0.01%
2025-03-13 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5926 1.5926 1.5925 1.5925 0.0001 0.01%
2025-03-12 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5925 1.5925 1.5924 1.5924 0.0001 0.01%
2025-03-11 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5924 1.5924 1.5925 1.5925 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5925 1.5925 1.5925 1.5925 0.0000 0.00%
2025-03-07 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5925 1.5925 1.5927 1.5927 -0.0002 -0.01%
2025-03-06 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5927 1.5927 1.5928 1.5928 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5928 1.5928 1.5927 1.5927 0.0001 0.01%
2025-03-04 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5927 1.5927 1.5920 1.5920 0.0007 0.04%
2025-03-03 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5920 1.5920 1.5896 1.5896 0.0024 0.15%
2025-02-28 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5896 1.5896 1.5896 1.5896 0.0000 0.00%
2025-02-27 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5896 1.5896 1.5898 1.5898 -0.0002 -0.01%
2025-02-26 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5898 1.5898 1.5893 1.5893 0.0005 0.03%
2025-02-25 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5893 1.5893 1.5896 1.5896 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.5896 1.5896 1.5899 1.5899 -0.0003 -0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%