華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A(華安媒體)基金凈值查詢(001071)
今天最新凈值
2.9630
-0.0190 -0.6400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.9149
-0.0311 -1.0541%
- 累計(jì)凈值：2.9630
- 成立日期：2015-05-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：21.0500億
- 最近資產(chǎn)：45.17億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：胡宜斌
近一月華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A|華安媒體基金凈值查詢
近一月,華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A(001071)基金累計(jì)收益率-0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001071 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A |
2.9460 |
2.9460 |
2.9630 |
2.9630 |
-0.0170 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
001071 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A |
2.9630 |
2.9630 |
2.9820 |
2.9820 |
-0.0190 |
-0.64% |
| 2025-05-20 |
001071 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A |
2.9820 |
2.9820 |
2.9590 |
2.9590 |
0.0230 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
001071 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A |
2.9590 |
2.9590 |
2.9620 |
2.9620 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
001071 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A |
2.9620 |
2.9620 |
2.9720 |
2.9720 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
001071 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A |
2.9720 |
2.9720 |
3.0300 |
3.0300 |
-0.0580 |
-1.91% |
| 2025-05-14 |
001071 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A |
3.0300 |
3.0300 |
3.0130 |
3.0130 |
0.0170 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
001071 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A |
3.0130 |
3.0130 |
3.0090 |
3.0090 |
0.0040 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
001071 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A |
3.0090 |
3.0090 |
2.9850 |
2.9850 |
0.0240 |
0.80% |
| 2025-05-09 |
001071 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A |
2.9850 |
2.9850 |
3.0460 |
3.0460 |
-0.0610 |
-2.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
001071 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A |
3.0460 |
3.0460 |
3.0510 |
3.0510 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2025-05-07 |
001071 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A |
3.0510 |
3.0510 |
3.0760 |
3.0760 |
-0.0250 |
-0.81% |
| 2025-05-06 |
001071 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A |
3.0760 |
3.0760 |
3.0110 |
3.0110 |
0.0650 |
2.16% |
| 2025-04-30 |
001071 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A |
3.0110 |
3.0110 |
2.9750 |
2.9750 |
0.0360 |
1.21% |
| 2025-04-29 |
001071 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A |
2.9750 |
2.9750 |
2.9500 |
2.9500 |
0.0250 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
001071 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A |
2.9500 |
2.9500 |
2.9390 |
2.9390 |
0.0110 |
0.37% |
| 2025-04-25 |
001071 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A |
2.9390 |
2.9390 |
2.9340 |
2.9340 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
001071 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A |
2.9340 |
2.9340 |
2.9730 |
2.9730 |
-0.0390 |
-1.31% |
| 2025-04-23 |
001071 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A |
2.9730 |
2.9730 |
2.9650 |
2.9650 |
0.0080 |
0.27% |
