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嘉實(shí)新消費(fèi)股票A(嘉實(shí)新消費(fèi))基金凈值查詢(xún)(001044)

今天最新凈值 2.4920 0.0050 0.2000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5146 -0.0054 -0.2150%
  • 累計(jì)凈值：2.5620
  • 成立日期：2015-03-23
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：26.366億份
  • 最近份額：8.8062億
  • 最近資產(chǎn)：20.59億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一周嘉實(shí)新消費(fèi)股票A|嘉實(shí)新消費(fèi)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,嘉實(shí)新消費(fèi)股票A(001044)基金累計(jì)收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 2.5200 2.5900 2.4920 2.5620 0.0280 1.12%
2025-05-19 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 2.4920 2.5620 2.4870 2.5570 0.0050 0.20%
2025-05-16 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 2.4870 2.5570 2.4920 2.5620 -0.0050 -0.20%
2025-05-15 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 2.4920 2.5620 2.5000 2.5700 -0.0080 -0.32%
2025-05-14 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 2.5000 2.5700 2.5070 2.5770 -0.0070 -0.28%