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華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A(華安物聯(lián)網(wǎng))基金凈值查詢(001028)

今天最新凈值 1.1270 -0.0070 -0.6200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1159 -0.0111 -0.9819%
  • 累計凈值：1.1270
  • 成立日期：2015-03-17
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：47.874億份
  • 最近份額：2.3985億
  • 最近資產(chǎn)：2.60億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：翁啟森
近一周華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A|華安物聯(lián)網(wǎng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A(001028)基金累計收益率-0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 1.1170 1.1170 1.1270 1.1270 -0.0100 -0.89%
2025-05-22 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 1.1270 1.1270 1.1340 1.1340 -0.0070 -0.62%
2025-05-21 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09%
2025-05-20 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 1.1330 1.1330 1.1270 1.1270 0.0060 0.53%
2025-05-19 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00%