華夏希望債券C(華夏希望C)基金凈值查詢(001013)
今天最新凈值
1.2057
-0.0008 -0.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2051
-0.0006 -0.0523%
- 累計凈值：1.8617
- 成立日期：2008-03-10
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：93.227億份
- 最近份額：49.3609億
- 最近資產：59.86億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經理：何家琪 吳彬 吳凡
近一月,華夏希望債券C(001013)基金累計收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
001013 |
華夏希望債券C |
1.2052 |
1.8612 |
1.2057 |
1.8617 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
001013 |
華夏希望債券C |
1.2057 |
1.8617 |
1.2065 |
1.8625 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
001013 |
華夏希望債券C |
1.2065 |
1.8625 |
1.2063 |
1.8623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
001013 |
華夏希望債券C |
1.2063 |
1.8623 |
1.2054 |
1.8614 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
001013 |
華夏希望債券C |
1.2054 |
1.8614 |
1.2049 |
1.8609 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
001013 |
華夏希望債券C |
1.2049 |
1.8609 |
1.2046 |
1.8606 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
001013 |
華夏希望債券C |
1.2046 |
1.8606 |
1.2057 |
1.8617 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
001013 |
華夏希望債券C |
1.2057 |
1.8617 |
1.2055 |
1.8615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
001013 |
華夏希望債券C |
1.2055 |
1.8615 |
1.2044 |
1.8604 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
001013 |
華夏希望債券C |
1.2044 |
1.8604 |
1.2037 |
1.8597 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
001013 |
華夏希望債券C |
1.2037 |
1.8597 |
1.2039 |
1.8599 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
001013 |
華夏希望債券C |
1.2039 |
1.8599 |
1.2019 |
1.8579 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
001013 |
華夏希望債券C |
1.2019 |
1.8579 |
1.2008 |
1.8568 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
001013 |
華夏希望債券C |
1.2008 |
1.8568 |
1.1985 |
1.8545 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
001013 |
華夏希望債券C |
1.1985 |
1.8545 |
1.1982 |
1.8542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
001013 |
華夏希望債券C |
1.1982 |
1.8542 |
1.1969 |
1.8529 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
001013 |
華夏希望債券C |
1.1969 |
1.8529 |
1.1985 |
1.8545 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
001013 |
華夏希望債券C |
1.1985 |
1.8545 |
1.1983 |
1.8543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
001013 |
華夏希望債券C |
1.1983 |
1.8543 |
1.1990 |
1.8550 |
-0.0007 |
-0.06% |
