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華夏希望債券C(華夏希望C)(001013)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2057 -0.0008 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8617
  • 成立日期：2008-03-10
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：93.227億份
  • 最近份額：49.3609億
  • 最近資產(chǎn)：59.86億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪 吳彬 吳凡
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.0450元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0360元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-07-01 2019-07-01 2019-07-02 每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-01-03 2018-01-03 2018-01-04 每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-07-03 2017-07-03 2017-07-04 每份派現(xiàn)金0.0300元
2016-07-05 2016-07-05 2016-07-06 每份派現(xiàn)金0.0300元
2015-12-28 2015-12-28 2015-12-29 每份派現(xiàn)金0.0350元
2015-07-06 2015-07-06 2015-07-07 每份派現(xiàn)金0.0350元
2015-01-06 2015-01-06 2015-01-07 每份派現(xiàn)金0.0300元
2014-07-02 2014-07-02 2014-07-03 每份派現(xiàn)金0.0300元
2013-12-25 2013-12-25 2013-12-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2013-07-02 2013-07-02 2013-07-03 每份派現(xiàn)金0.0300元
2012-12-25 2012-12-25 2012-12-26 每份派現(xiàn)金0.0300元
2012-07-03 2012-07-03 2012-07-04 每份派現(xiàn)金0.0200元
2011-07-05 2011-07-05 2011-07-06 每份派現(xiàn)金0.0300元
2010-12-22 2010-12-22 2010-12-23 每份派現(xiàn)金0.0300元
2010-07-05 2010-07-05 2010-07-06 每份派現(xiàn)金0.0300元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-24 每份派現(xiàn)金0.0300元
2009-07-03 2009-07-03 2009-07-06 每份派現(xiàn)金0.0300元
2008-12-15 2008-12-16 2008-12-17 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動(dòng)態(tài)