華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合(華泰創(chuàng)新動(dòng)力)基金凈值查詢(000967)
今天最新凈值
2.6740
0.0140 0.5300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.6741
0.0161 0.6060%
- 累計(jì)凈值：2.6740
- 成立日期：2015-02-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：23.130億份
- 最近份額：0.7955億
- 最近資產(chǎn)：2.07億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：吳邦棟 張慧
近一月華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合|華泰創(chuàng)新動(dòng)力基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合(000967)基金累計(jì)收益率1.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
2.6580 |
2.6580 |
2.6740 |
2.6740 |
-0.0160 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
2.6740 |
2.6740 |
2.6600 |
2.6600 |
0.0140 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
2.6600 |
2.6600 |
2.6520 |
2.6520 |
0.0080 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
2.6520 |
2.6520 |
2.6490 |
2.6490 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
2.6490 |
2.6490 |
2.6460 |
2.6460 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
2.6460 |
2.6460 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0200 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
2.6660 |
2.6660 |
2.6540 |
2.6540 |
0.0120 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
2.6540 |
2.6540 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0070 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
2.6470 |
2.6470 |
2.6350 |
2.6350 |
0.0120 |
0.46% |
| 2025-05-09 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
2.6350 |
2.6350 |
2.6620 |
2.6620 |
-0.0270 |
-1.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
2.6620 |
2.6620 |
2.6500 |
2.6500 |
0.0120 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
2.6500 |
2.6500 |
2.6350 |
2.6350 |
0.0150 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
2.6350 |
2.6350 |
2.6030 |
2.6030 |
0.0320 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
2.6030 |
2.6030 |
2.6080 |
2.6080 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
2.6080 |
2.6080 |
2.6130 |
2.6130 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
2.6130 |
2.6130 |
2.6330 |
2.6330 |
-0.0200 |
-0.76% |
| 2025-04-25 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
2.6330 |
2.6330 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
2.6360 |
2.6360 |
2.6440 |
2.6440 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
2.6440 |
2.6440 |
2.6240 |
2.6240 |
0.0200 |
0.76% |
