華寶品質(zhì)生活股票(華寶品質(zhì)生活)基金凈值查詢(000867)
今天最新凈值
1.5280
0.0030 0.2000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5205
-0.0075 -0.4911%
- 累計凈值：1.5780
- 成立日期：2015-01-21
- 基金類型：股票型
- 成立份額：17.704億份
- 最近份額：0.3561億
- 最近資產(chǎn)：0.54億元
- 基金公司：華寶興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：湯慧 光磊 薄玉 吳心怡
近一月華寶品質(zhì)生活股票|華寶品質(zhì)生活基金凈值查詢
近一月,華寶品質(zhì)生活股票(000867)基金累計收益率3.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
000867 |
華寶品質(zhì)生活股票 |
1.5210 |
1.5710 |
1.5280 |
1.5780 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-05-22 |
000867 |
華寶品質(zhì)生活股票 |
1.5280 |
1.5780 |
1.5250 |
1.5750 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-05-21 |
000867 |
華寶品質(zhì)生活股票 |
1.5250 |
1.5750 |
1.5280 |
1.5780 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
000867 |
華寶品質(zhì)生活股票 |
1.5280 |
1.5780 |
1.5180 |
1.5680 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
000867 |
華寶品質(zhì)生活股票 |
1.5180 |
1.5680 |
1.5210 |
1.5710 |
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-0.20% |
| 2025-05-16 |
000867 |
華寶品質(zhì)生活股票 |
1.5210 |
1.5710 |
1.5330 |
1.5830 |
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-0.78% |
| 2025-05-15 |
000867 |
華寶品質(zhì)生活股票 |
1.5330 |
1.5830 |
1.5300 |
1.5800 |
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0.20% |
| 2025-05-14 |
000867 |
華寶品質(zhì)生活股票 |
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1.5800 |
1.5180 |
1.5680 |
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0.79% |
| 2025-05-13 |
000867 |
華寶品質(zhì)生活股票 |
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1.5680 |
1.5230 |
1.5730 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
000867 |
華寶品質(zhì)生活股票 |
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1.5730 |
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1.5590 |
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|
|
| 2025-05-09 |
000867 |
華寶品質(zhì)生活股票 |
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1.5590 |
1.4940 |
1.5440 |
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1.00% |
| 2025-05-08 |
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華寶品質(zhì)生活股票 |
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1.5440 |
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1.5320 |
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| 2025-05-07 |
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華寶品質(zhì)生活股票 |
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1.5320 |
1.4720 |
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0.68% |
| 2025-05-06 |
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華寶品質(zhì)生活股票 |
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1.5220 |
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1.5090 |
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0.89% |
| 2025-04-30 |
000867 |
華寶品質(zhì)生活股票 |
1.4590 |
1.5090 |
1.4580 |
1.5080 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
000867 |
華寶品質(zhì)生活股票 |
1.4580 |
1.5080 |
1.4630 |
1.5130 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
000867 |
華寶品質(zhì)生活股票 |
1.4630 |
1.5130 |
1.4710 |
1.5210 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-04-25 |
000867 |
華寶品質(zhì)生活股票 |
1.4710 |
1.5210 |
1.4710 |
1.5210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
000867 |
華寶品質(zhì)生活股票 |
1.4710 |
1.5210 |
1.4640 |
1.5140 |
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0.48% |
