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國金鑫安保本基金凈值查詢(000749)

今天最新凈值 1.0227 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1066
  • 成立日期：2014-08-27
  • 基金類型：保本型
  • 成立份額：14.429億份
  • 最近份額：0.8202億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億元
  • 基金公司：國金通用基金
  • 基金經(jīng)理：
近一周國金鑫安保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國金鑫安保本(000749)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
國金通用基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國金國鑫發(fā)起A 1.0182 -0.27%
國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9790 -0.71%
國金鑫新靈活配置(LOF) 0.7990 0.76%
國金50 0.9888 -0.42%
1.1070 1.10%
1.0410 0.00%
國金鑫安保本 1.0227 0.00%
1.0000 0.03%
1.0000 -0.03%
國金鑫運(yùn)靈活配置 1.4640 18.83%
保本型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華增值混合 1.0060 0.00%
南方避險 3.5067 0.01%
天弘樂享 1.0115 0.01%
博時境源保本A 1.0610 0.00%
博時境源保本C 1.0530 -0.09%
東方合家保本混合 1.0261 0.01%
博時招財(cái)二號保本 1.0310 0.00%
東方榮家保本混合 1.0695 0.00%
1.0390 0.00%
1.0270 0.00%