長城久鑫混合A(長城久鑫)基金凈值查詢(000649)
今天最新凈值
1.8224
-0.0118 -0.6400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8081
-0.0143 -0.7842%
- 累計(jì)凈值：2.2310
- 成立日期：2014-07-30
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：28.010億份
- 最近份額：0.2157億
- 最近資產(chǎn)：1.03億元
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：趙波 余歡
近一月,長城久鑫混合A(000649)基金累計(jì)收益率8.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000649 |
長城久鑫混合A |
1.8004 |
2.2041 |
1.8224 |
2.2310 |
-0.0220 |
-1.21% |
| 2025-05-21 |
000649 |
長城久鑫混合A |
1.8224 |
2.2310 |
1.8342 |
2.2455 |
-0.0118 |
-0.64% |
| 2025-05-20 |
000649 |
長城久鑫混合A |
1.8342 |
2.2455 |
1.8534 |
2.2690 |
-0.0192 |
-1.04% |
| 2025-05-19 |
000649 |
長城久鑫混合A |
1.8534 |
2.2690 |
1.8892 |
2.3128 |
-0.0358 |
-1.89% |
| 2025-05-16 |
000649 |
長城久鑫混合A |
1.8892 |
2.3128 |
1.8511 |
2.2662 |
0.0381 |
2.06% |
| 2025-05-15 |
000649 |
長城久鑫混合A |
1.8511 |
2.2662 |
1.8746 |
2.2949 |
-0.0235 |
-1.25% |
| 2025-05-14 |
000649 |
長城久鑫混合A |
1.8746 |
2.2949 |
1.8963 |
2.3215 |
-0.0217 |
-1.14% |
| 2025-05-13 |
000649 |
長城久鑫混合A |
1.8963 |
2.3215 |
1.9172 |
2.3471 |
-0.0209 |
-1.09% |
| 2025-05-12 |
000649 |
長城久鑫混合A |
1.9172 |
2.3471 |
1.8568 |
2.2731 |
0.0604 |
3.25% |
| 2025-05-09 |
000649 |
長城久鑫混合A |
1.8568 |
2.2731 |
1.9053 |
2.3325 |
-0.0485 |
-2.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
000649 |
長城久鑫混合A |
1.9053 |
2.3325 |
1.9029 |
2.3296 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
000649 |
長城久鑫混合A |
1.9029 |
2.3296 |
1.9157 |
2.3452 |
-0.0128 |
-0.67% |
| 2025-05-06 |
000649 |
長城久鑫混合A |
1.9157 |
2.3452 |
1.8643 |
2.2823 |
0.0514 |
2.76% |
| 2025-04-30 |
000649 |
長城久鑫混合A |
1.8643 |
2.2823 |
1.7894 |
2.1906 |
0.0749 |
4.19% |
| 2025-04-29 |
000649 |
長城久鑫混合A |
1.7894 |
2.1906 |
1.7496 |
2.1419 |
0.0398 |
2.27% |
| 2025-04-28 |
000649 |
長城久鑫混合A |
1.7496 |
2.1419 |
1.7823 |
2.1819 |
-0.0327 |
-1.83% |
| 2025-04-25 |
000649 |
長城久鑫混合A |
1.7823 |
2.1819 |
1.7652 |
2.1610 |
0.0171 |
0.97% |
| 2025-04-24 |
000649 |
長城久鑫混合A |
1.7652 |
2.1610 |
1.7707 |
2.1677 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
000649 |
長城久鑫混合A |
1.7707 |
2.1677 |
1.6563 |
2.0277 |
0.1144 |
6.91% |
