華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A(華商創(chuàng)新成長)基金凈值查詢(000541)
今天最新凈值
2.0790
-0.0140 -0.6700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0363
-0.0247 -1.1984%
- 累計(jì)凈值：2.3340
- 成立日期：2014-03-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：13.299億份
- 最近份額：2.4501億
- 最近資產(chǎn)：5.57億元
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：梁皓 吳昊
近一月華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A|華商創(chuàng)新成長基金凈值查詢
近一月,華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A(000541)基金累計(jì)收益率2.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000541 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
2.0610 |
2.3160 |
2.0790 |
2.3340 |
-0.0180 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
000541 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
2.0790 |
2.3340 |
2.0930 |
2.3480 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2025-05-20 |
000541 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
2.0930 |
2.3480 |
2.0860 |
2.3410 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
000541 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
2.0860 |
2.3410 |
2.0820 |
2.3370 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
000541 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
2.0820 |
2.3370 |
2.0760 |
2.3310 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
000541 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
2.0760 |
2.3310 |
2.1340 |
2.3890 |
-0.0580 |
-2.72% |
| 2025-05-14 |
000541 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
2.1340 |
2.3890 |
2.1370 |
2.3920 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
000541 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
2.1370 |
2.3920 |
2.1470 |
2.4020 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-05-12 |
000541 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
2.1470 |
2.4020 |
2.0990 |
2.3540 |
0.0480 |
2.29% |
| 2025-05-09 |
000541 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
2.0990 |
2.3540 |
2.1460 |
2.4010 |
-0.0470 |
-2.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
000541 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
2.1460 |
2.4010 |
2.1240 |
2.3790 |
0.0220 |
1.04% |
| 2025-05-07 |
000541 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
2.1240 |
2.3790 |
2.1310 |
2.3860 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
000541 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
2.1310 |
2.3860 |
2.0710 |
2.3260 |
0.0600 |
2.90% |
| 2025-04-30 |
000541 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
2.0710 |
2.3260 |
2.0340 |
2.2890 |
0.0370 |
1.82% |
| 2025-04-29 |
000541 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
2.0340 |
2.2890 |
2.0040 |
2.2590 |
0.0300 |
1.50% |
| 2025-04-28 |
000541 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
2.0040 |
2.2590 |
2.0050 |
2.2600 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
000541 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
2.0050 |
2.2600 |
1.9900 |
2.2450 |
0.0150 |
0.75% |
| 2025-04-24 |
000541 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
1.9900 |
2.2450 |
2.0230 |
2.2780 |
-0.0330 |
-1.63% |
| 2025-04-23 |
000541 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
2.0230 |
2.2780 |
2.0050 |
2.2600 |
0.0180 |
0.90% |
