| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 銀行基金 | 1.6658 | 0.93% |
| 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4287 | 0.78% |
| 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4184 | 0.78% |
| 招商體育文化休閑股票A | 1.6410 | 0.31% |
| 招商豐拓靈活混合A | 1.7444 | 0.18% |
| 招商豐美混合A | 1.2090 | 0.17% |
| 招商豐拓靈活混合C | 1.6654 | 0.17% |
| 招商瑞陽(yáng)混合A | 1.2674 | 0.13% |
| 招商瑞陽(yáng)混合C | 1.2296 | 0.13% |
| 招商趨勢(shì)領(lǐng)航混合A | 1.0436 | 0.11% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 招商金磚 | 1.2020 | 1.43% |
| 恒生B | 1.0910 | -3.45% |
| 南方金磚 | 1.2720 | -0.63% |
| 廣發(fā)標(biāo)普(美元現(xiàn)匯) | 0.1903 | -0.11% |
| 廣發(fā)標(biāo)普 | 1.3310 | -0.22% |
| 國(guó)企精明 | 1.1355 | -0.38% |
| 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明C | 1.1267 | -0.38% |
| 招商標(biāo)普(港幣) | 1.5117 | 0.32% |
| 招商標(biāo)普(美元) | 0.1949 | 0.31% |
| 招商標(biāo)普(人民幣) | 1.2963 | 0.19% |
