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招商標普指數(shù)-美元(招商標普(美元))基金凈值查詢(000392)

今天最新凈值 0.1949 0.0006 0.3100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1993
  • 成立日期：2013-12-11
  • 基金類型：QDII-指數(shù)
  • 成立份額：3.924億份
  • 最近份額：0.6785億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：
近一季招商標普指數(shù)-美元|招商標普(美元)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商標普指數(shù)-美元(000392)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
QDII-指數(shù)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商金磚 1.2020 1.43%
恒生B 1.0910 -3.45%
南方金磚 1.2720 -0.63%
廣發(fā)標普(美元現(xiàn)匯) 0.1903 -0.11%
廣發(fā)標普 1.3310 -0.22%
國企精明 1.1355 -0.38%
南方恒生中國企業(yè)精明C 1.1267 -0.38%
招商標普(港幣) 1.5117 0.32%
招商標普(美元) 0.1949 0.31%
招商標普(人民幣) 1.2963 0.19%