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摩根雙債增利債券C(雙債增利C)基金凈值查詢(000378)

今天最新凈值 1.1116 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1092 -0.0013 -0.1151%
  • 累計凈值：1.5436
  • 成立日期：2013-12-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：2.984億份
  • 最近份額：0.3873億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳圓明 唐瑭 楊鑫 王娟 楊鵬
近一月摩根雙債增利債券C|雙債增利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根雙債增利債券C(000378)基金累計收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000378 摩根雙債增利債券C 1.1105 1.5425 1.1116 1.5436 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 000378 摩根雙債增利債券C 1.1116 1.5436 1.1107 1.5427 0.0009 0.08%
2025-05-20 000378 摩根雙債增利債券C 1.1107 1.5427 1.1094 1.5414 0.0013 0.12%
2025-05-19 000378 摩根雙債增利債券C 1.1094 1.5414 1.1085 1.5405 0.0009 0.08%
2025-05-16 000378 摩根雙債增利債券C 1.1085 1.5405 1.1081 1.5401 0.0004 0.04%
2025-05-15 000378 摩根雙債增利債券C 1.1081 1.5401 1.1104 1.5424 -0.0023 -0.21%
2025-05-14 000378 摩根雙債增利債券C 1.1104 1.5424 1.1096 1.5416 0.0008 0.07%
2025-05-13 000378 摩根雙債增利債券C 1.1096 1.5416 1.1096 1.5416 0.0000 0.00%
2025-05-12 000378 摩根雙債增利債券C 1.1096 1.5416 1.1062 1.5382 0.0034 0.31%
2025-05-09 000378 摩根雙債增利債券C 1.1062 1.5382 1.1065 1.5385 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 000378 摩根雙債增利債券C 1.1065 1.5385 1.1031 1.5351 0.0034 0.31%
2025-05-07 000378 摩根雙債增利債券C 1.1031 1.5351 1.1034 1.5354 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 000378 摩根雙債增利債券C 1.1034 1.5354 1.1004 1.5324 0.0030 0.27%
2025-04-30 000378 摩根雙債增利債券C 1.1004 1.5324 1.0994 1.5314 0.0010 0.09%
2025-04-29 000378 摩根雙債增利債券C 1.0994 1.5314 1.0981 1.5301 0.0013 0.12%
2025-04-28 000378 摩根雙債增利債券C 1.0981 1.5301 1.1008 1.5328 -0.0027 -0.25%
2025-04-25 000378 摩根雙債增利債券C 1.1008 1.5328 1.0995 1.5315 0.0013 0.12%
2025-04-24 000378 摩根雙債增利債券C 1.0995 1.5315 1.1003 1.5323 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 000378 摩根雙債增利債券C 1.1003 1.5323 1.0987 1.5307 0.0016 0.15%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%