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宏利淘利債券C(泰達(dá)淘利B)基金凈值查詢(000320)

今天最新凈值 1.0601 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月宏利淘利債券C|泰達(dá)淘利B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利淘利債券C(000320)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000320 宏利淘利債券C 1.0602 1.5609 1.0601 1.5608 0.0001 0.01%
2025-05-22 000320 宏利淘利債券C 1.0601 1.5608 1.0603 1.5610 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 000320 宏利淘利債券C 1.0603 1.5610 1.0606 1.5613 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 000320 宏利淘利債券C 1.0606 1.5613 1.0608 1.5615 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 000320 宏利淘利債券C 1.0608 1.5615 1.0598 1.5605 0.0010 0.09%
2025-05-16 000320 宏利淘利債券C 1.0598 1.5605 1.0599 1.5606 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000320 宏利淘利債券C 1.0599 1.5606 1.0604 1.5611 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 000320 宏利淘利債券C 1.0604 1.5611 1.0607 1.5614 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 000320 宏利淘利債券C 1.0607 1.5614 1.0593 1.5600 0.0014 0.13%
2025-05-12 000320 宏利淘利債券C 1.0593 1.5600 1.0622 1.5629 -0.0029 -0.27%
2025-05-09 000320 宏利淘利債券C 1.0622 1.5629 1.0621 1.5628 0.0001 0.01%
2025-05-08 000320 宏利淘利債券C 1.0621 1.5628 1.0609 1.5616 0.0012 0.11%
2025-05-07 000320 宏利淘利債券C 1.0609 1.5616 1.0617 1.5624 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 000320 宏利淘利債券C 1.0617 1.5624 1.0617 1.5624 0.0000 0.00%
2025-04-30 000320 宏利淘利債券C 1.0617 1.5624 1.0616 1.5623 0.0001 0.01%
2025-04-29 000320 宏利淘利債券C 1.0616 1.5623 1.0600 1.5607 0.0016 0.15%
2025-04-28 000320 宏利淘利債券C 1.0600 1.5607 1.0587 1.5594 0.0013 0.12%
2025-04-25 000320 宏利淘利債券C 1.0587 1.5594 1.0586 1.5593 0.0001 0.01%
2025-04-24 000320 宏利淘利債券C 1.0586 1.5593 1.0588 1.5595 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%