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中郵定開債券A(中郵定開債A)基金凈值查詢(000271)

今天最新凈值 1.1430 0.0010 0.0900% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6420
  • 成立日期：2013-11-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：37.742億份
  • 最近份額：4.8433億
  • 最近資產(chǎn)：5.41億
  • 基金公司：中郵創(chuàng)業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：武志驍 張悅
近一季中郵定開債券A|中郵定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中郵定開債券A(000271)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 000271 中郵定開債券A 1.1430 1.6420 1.1420 1.6410 0.0010 0.09%
2025-05-09 000271 中郵定開債券A 1.1420 1.6410 1.1400 1.6390 0.0020 0.18%
2025-04-30 000271 中郵定開債券A 1.1400 1.6390 1.1390 1.6380 0.0010 0.09%
2025-04-25 000271 中郵定開債券A 1.1390 1.6380 1.1390 1.6380 0.0000 0.00%
2025-04-18 000271 中郵定開債券A 1.1390 1.6380 1.1390 1.6380 0.0000 0.00%
2025-04-11 000271 中郵定開債券A 1.1390 1.6380 1.1380 1.6370 0.0010 0.09%
2025-04-03 000271 中郵定開債券A 1.1380 1.6370 1.1360 1.6350 0.0020 0.18%
2025-03-28 000271 中郵定開債券A 1.1360 1.6350 1.1340 1.6330 0.0020 0.18%
2025-03-21 000271 中郵定開債券A 1.1340 1.6330 1.1310 1.6300 0.0030 0.27%
2025-03-14 000271 中郵定開債券A 1.1310 1.6300 1.1310 1.6300 0.0000 0.00%
2025-03-07 000271 中郵定開債券A 1.1310 1.6300 1.1310 1.6300 0.0000 0.00%
2025-02-28 000271 中郵定開債券A 1.1310 1.6300 1.1310 1.6300 0.0000 0.00%
2025-02-27 000271 中郵定開債券A 1.1310 1.6300 1.1320 1.6310 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 000271 中郵定開債券A 1.1320 1.6310 1.1320 1.6310 0.0000 0.00%
2025-02-25 000271 中郵定開債券A 1.1320 1.6310 1.1320 1.6310 0.0000 0.00%
2025-02-24 000271 中郵定開債券A 1.1320 1.6310 1.1330 1.6320 -0.0010 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%