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中郵定開債券A(中郵定開債A)基金凈值查詢(000271)

今天最新凈值 1.1430 0.0010 0.0900% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6420
  • 成立日期：2013-11-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：37.742億份
  • 最近份額：4.8433億
  • 最近資產：5.41億
  • 基金公司：中郵創(chuàng)業(yè)基金
  • 基金經理：武志驍 張悅
近一月中郵定開債券A|中郵定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中郵定開債券A(000271)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 000271 中郵定開債券A 1.1430 1.6420 1.1420 1.6410 0.0010 0.09%
2025-05-09 000271 中郵定開債券A 1.1420 1.6410 1.1400 1.6390 0.0020 0.18%
2025-04-30 000271 中郵定開債券A 1.1400 1.6390 1.1390 1.6380 0.0010 0.09%
2025-04-25 000271 中郵定開債券A 1.1390 1.6380 1.1390 1.6380 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%