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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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匯添富年年利定期開(kāi)放債券A(匯添富年年利A)基金凈值查詢(xún)(000221)

今天最新凈值 1.3352 0.0002 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5332
  • 成立日期：2013-09-06
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：5.406億份
  • 最近份額：14.7054億
  • 最近資產(chǎn)：19.77億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐光
近一周匯添富年年利定期開(kāi)放債券A|匯添富年年利A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,匯添富年年利定期開(kāi)放債券A(000221)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000221 匯添富年年利定期開(kāi)放債券A 1.3353 1.5333 1.3352 1.5332 0.0001 0.01%
2025-05-22 000221 匯添富年年利定期開(kāi)放債券A 1.3352 1.5332 1.3350 1.5330 0.0002 0.01%
2025-05-21 000221 匯添富年年利定期開(kāi)放債券A 1.3350 1.5330 1.3349 1.5329 0.0001 0.01%
2025-05-20 000221 匯添富年年利定期開(kāi)放債券A 1.3349 1.5329 1.3349 1.5329 0.0000 0.00%
2025-05-19 000221 匯添富年年利定期開(kāi)放債券A 1.3349 1.5329 1.3340 1.5320 0.0009 0.07%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%