建信雙債增強(qiáng)債券A(建信雙債增強(qiáng)A)基金凈值查詢(000207)
今天最新凈值
1.2130
0.0010 0.0800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2130
0.0000 -0.0001%
- 累計(jì)凈值：1.4750
- 成立日期：2013-07-25
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：31.967億份
- 最近份額：1.1522億
- 最近資產(chǎn)：1.37億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：朱虹 彭紫云
近一月建信雙債增強(qiáng)債券A|建信雙債增強(qiáng)A基金凈值查詢
近一月,建信雙債增強(qiáng)債券A(000207)基金累計(jì)收益率1.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
000207 |
建信雙債增強(qiáng)債券A |
1.2110 |
1.4730 |
1.2130 |
1.4750 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
000207 |
建信雙債增強(qiáng)債券A |
1.2130 |
1.4750 |
1.2120 |
1.4740 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
000207 |
建信雙債增強(qiáng)債券A |
1.2120 |
1.4740 |
1.2110 |
1.4730 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
000207 |
建信雙債增強(qiáng)債券A |
1.2110 |
1.4730 |
1.2100 |
1.4720 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
000207 |
建信雙債增強(qiáng)債券A |
1.2100 |
1.4720 |
1.2100 |
1.4720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
000207 |
建信雙債增強(qiáng)債券A |
1.2100 |
1.4720 |
1.2120 |
1.4740 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
000207 |
建信雙債增強(qiáng)債券A |
1.2120 |
1.4740 |
1.2120 |
1.4740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
000207 |
建信雙債增強(qiáng)債券A |
1.2120 |
1.4740 |
1.2110 |
1.4730 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
000207 |
建信雙債增強(qiáng)債券A |
1.2110 |
1.4730 |
1.2080 |
1.4700 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
000207 |
建信雙債增強(qiáng)債券A |
1.2080 |
1.4700 |
1.2090 |
1.4710 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
000207 |
建信雙債增強(qiáng)債券A |
1.2090 |
1.4710 |
1.2030 |
1.4650 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
000207 |
建信雙債增強(qiáng)債券A |
1.2030 |
1.4650 |
1.2030 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
000207 |
建信雙債增強(qiáng)債券A |
1.2030 |
1.4650 |
1.1970 |
1.4590 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
000207 |
建信雙債增強(qiáng)債券A |
1.1970 |
1.4590 |
1.1950 |
1.4570 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
000207 |
建信雙債增強(qiáng)債券A |
1.1950 |
1.4570 |
1.1930 |
1.4550 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
000207 |
建信雙債增強(qiáng)債券A |
1.1930 |
1.4550 |
1.1970 |
1.4590 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
000207 |
建信雙債增強(qiáng)債券A |
1.1970 |
1.4590 |
1.1960 |
1.4580 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
000207 |
建信雙債增強(qiáng)債券A |
1.1960 |
1.4580 |
1.1970 |
1.4590 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
000207 |
建信雙債增強(qiáng)債券A |
1.1970 |
1.4590 |
1.1940 |
1.4560 |
0.0030 |
0.25% |
