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富國國有企業(yè)債債券A/B(富國國企債A)基金凈值查詢(000139)

今天最新凈值 1.0068 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4803
  • 成立日期：2013-09-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：3.133億份
  • 最近份額：135.8703億
  • 最近資產(chǎn)：136.21億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張波
今年以來富國國有企業(yè)債債券A/B|富國國企債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國國有企業(yè)債債券A/B(000139)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0068 1.4803 1.0068 1.4803 0.0000 0.00%
2025-05-22 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0068 1.4803 1.0067 1.4802 0.0001 0.01%
2025-05-21 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0067 1.4802 1.0066 1.4801 0.0001 0.01%
2025-05-20 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0066 1.4801 1.0066 1.4801 0.0000 0.00%
2025-05-19 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0066 1.4801 1.0064 1.4799 0.0002 0.02%
2025-05-16 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0064 1.4799 1.0065 1.4800 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0065 1.4800 1.0064 1.4799 0.0001 0.01%
2025-05-14 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0064 1.4799 1.0063 1.4798 0.0001 0.01%
2025-05-13 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0063 1.4798 1.0062 1.4797 0.0001 0.01%
2025-05-12 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0062 1.4797 1.0060 1.4795 0.0002 0.02%
2025-05-09 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0060 1.4795 1.0057 1.4792 0.0003 0.03%
2025-05-08 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0057 1.4792 1.0053 1.4788 0.0004 0.04%
2025-05-07 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0053 1.4788 1.0051 1.4786 0.0002 0.02%
2025-05-06 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0051 1.4786 1.0049 1.4784 0.0002 0.02%
2025-04-30 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0049 1.4784 1.0047 1.4782 0.0002 0.02%
2025-04-29 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0047 1.4782 1.0045 1.4780 0.0002 0.02%
2025-04-28 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0045 1.4780 1.0043 1.4778 0.0002 0.02%
2025-04-25 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0043 1.4778 1.0043 1.4778 0.0000 0.00%
2025-04-24 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0043 1.4778 1.0043 1.4778 0.0000 0.00%
2025-04-23 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0043 1.4778 1.0044 1.4779 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0044 1.4779 1.0043 1.4778 0.0001 0.01%
2025-04-21 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0043 1.4778 1.0042 1.4777 0.0001 0.01%
2025-04-18 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0042 1.4777 1.0041 1.4776 0.0001 0.01%
2025-04-17 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0041 1.4776 1.0041 1.4776 0.0000 0.00%
2025-04-16 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0041 1.4776 1.0040 1.4775 0.0001 0.01%
2025-04-15 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0040 1.4775 1.0040 1.4775 0.0000 0.00%
2025-04-14 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0040 1.4775 1.0039 1.4774 0.0001 0.01%
2025-04-11 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0039 1.4774 1.0038 1.4773 0.0001 0.01%
2025-04-10 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0038 1.4773 1.0038 1.4773 0.0000 0.00%
2025-04-09 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0038 1.4773 1.0037 1.4772 0.0001 0.01%
2025-04-08 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0037 1.4772 1.0078 1.4773 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0078 1.4773 1.0070 1.4765 0.0008 0.08%
2025-04-03 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0070 1.4765 1.0064 1.4759 0.0006 0.06%
2025-04-02 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0064 1.4759 1.0061 1.4756 0.0003 0.03%
2025-04-01 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0061 1.4756 1.0060 1.4755 0.0001 0.01%
2025-03-31 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0060 1.4755 1.0058 1.4753 0.0002 0.02%
2025-03-28 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0058 1.4753 1.0057 1.4752 0.0001 0.01%
2025-03-27 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0057 1.4752 1.0056 1.4751 0.0001 0.01%
2025-03-26 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0056 1.4751 1.0054 1.4749 0.0002 0.02%
2025-03-25 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0054 1.4749 1.0051 1.4746 0.0003 0.03%
2025-03-24 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0051 1.4746 1.0048 1.4743 0.0003 0.03%
2025-03-21 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0048 1.4743 1.0046 1.4741 0.0002 0.02%
2025-03-20 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0046 1.4741 1.0042 1.4737 0.0004 0.04%
2025-03-19 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0042 1.4737 1.0041 1.4736 0.0001 0.01%
2025-03-18 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0041 1.4736 1.0039 1.4734 0.0002 0.02%
2025-03-17 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0039 1.4734 1.0039 1.4734 0.0000 0.00%
2025-03-14 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0039 1.4734 1.0036 1.4731 0.0003 0.03%
2025-03-13 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0036 1.4731 1.0033 1.4728 0.0003 0.03%
2025-03-12 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0033 1.4728 1.0031 1.4726 0.0002 0.02%
2025-03-11 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0031 1.4726 1.0033 1.4728 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0033 1.4728 1.0032 1.4727 0.0001 0.01%
2025-03-07 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0032 1.4727 1.0035 1.4730 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0035 1.4730 1.0035 1.4730 0.0000 0.00%
2025-03-05 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0035 1.4730 1.0034 1.4729 0.0001 0.01%
2025-03-04 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0034 1.4729 1.0032 1.4727 0.0002 0.02%
2025-03-03 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0032 1.4727 1.0029 1.4724 0.0003 0.03%
2025-02-28 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0029 1.4724 1.0029 1.4724 0.0000 0.00%
2025-02-27 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0029 1.4724 1.0030 1.4725 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0030 1.4725 1.0029 1.4724 0.0001 0.01%
2025-02-25 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0029 1.4724 1.0032 1.4727 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0032 1.4727 1.0034 1.4729 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0034 1.4729 1.0038 1.4733 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0038 1.4733 1.0040 1.4735 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0040 1.4735 1.0040 1.4735 0.0000 0.00%
2025-02-18 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0040 1.4735 1.0044 1.4739 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0044 1.4739 1.0045 1.4740 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0045 1.4740 1.0048 1.4743 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0048 1.4743 1.0088 1.4743 0.0000 0.00%
2025-02-12 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0088 1.4743 1.0087 1.4742 0.0001 0.01%
2025-02-11 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0087 1.4742 1.0088 1.4743 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0088 1.4743 1.0088 1.4743 0.0000 0.00%
2025-02-07 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0088 1.4743 1.0086 1.4741 0.0002 0.02%
2025-02-06 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0086 1.4741 1.0083 1.4738 0.0003 0.03%
2025-02-05 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0083 1.4738 1.0079 1.4734 0.0004 0.04%
2025-01-27 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0079 1.4734 1.0073 1.4728 0.0006 0.06%
2025-01-22 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0076 1.4731 1.0075 1.4730 0.0001 0.01%
2025-01-14 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0081 1.4736 1.0082 1.4737 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0082 1.4737 1.0083 1.4738 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0083 1.4738 1.0085 1.4740 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0085 1.4740 1.0086 1.4741 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0086 1.4741 1.0086 1.4741 0.0000 0.00%
2025-01-07 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0086 1.4741 1.0086 1.4741 0.0000 0.00%
2025-01-06 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0086 1.4741 1.0084 1.4739 0.0002 0.02%
2025-01-03 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0084 1.4739 1.0081 1.4736 0.0003 0.03%
2025-01-02 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0081 1.4736 1.0077 1.4732 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%