富國國有企業(yè)債債券A/B(富國國企債A)(000139)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0068
0.0001 0.0100%
- 累計凈值：1.4803
- 成立日期：2013-09-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：3.133億份
- 最近份額：135.8703億
- 最近資產(chǎn)：136.21億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：張波
基金分紅
| 權益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-10 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-17 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-12 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2024-09-10 |
2024-09-10 |
2024-09-12 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2024-08-08 |
2024-08-08 |
2024-08-12 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-13 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2024-05-14 |
2024-05-14 |
2024-05-16 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-15 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2024-02-08 |
2024-02-08 |
2024-02-20 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2024-01-05 |
2024-01-05 |
2024-01-09 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-11 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2022-11-08 |
2022-11-08 |
2022-11-10 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-09-09 |
2022-09-09 |
2022-09-14 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-08-09 |
2022-08-09 |
2022-08-11 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2022-06-10 |
2022-06-10 |
2022-06-14 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-05-12 |
2022-05-12 |
2022-05-16 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-04-11 |
2022-04-11 |
2022-04-13 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-02-14 |
2022-02-14 |
2022-02-16 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2022-01-10 |
2022-01-10 |
2022-01-12 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-09 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2021-11-08 |
2021-11-08 |
2021-11-10 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-09 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2021-08-09 |
2021-08-09 |
2021-08-11 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2021-07-06 |
2021-07-06 |
2021-07-08 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-16 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2021-05-11 |
2021-05-11 |
2021-05-13 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2021-04-07 |
2021-04-07 |
2021-04-09 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2021-03-05 |
2021-03-05 |
2021-03-09 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2021-02-09 |
2021-02-09 |
2021-02-18 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2020-11-10 |
2020-11-10 |
2020-11-12 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2020-09-08 |
2020-09-08 |
2020-09-10 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2020-06-09 |
2020-06-09 |
2020-06-11 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2020-05-12 |
2020-05-12 |
2020-05-14 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2020-04-08 |
2020-04-08 |
2020-04-10 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2020-03-09 |
2020-03-09 |
2020-03-11 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2020-01-08 |
2020-01-08 |
2020-01-10 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2019-12-10 |
2019-12-10 |
2019-12-12 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2019-10-14 |
2019-10-14 |
2019-10-16 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2019-09-12 |
2019-09-12 |
2019-09-17 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2019-08-09 |
2019-08-09 |
2019-08-13 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2019-06-12 |
2019-06-12 |
2019-06-14 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2019-05-10 |
2019-05-10 |
2019-05-14 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2019-04-10 |
2019-04-10 |
2019-04-12 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2019-03-07 |
2019-03-07 |
2019-03-11 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2019-01-09 |
2019-01-09 |
2019-01-11 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2018-12-13 |
2018-12-13 |
2018-12-17 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2018-11-12 |
2018-11-12 |
2018-11-14 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2018-10-17 |
2018-10-17 |
2018-10-19 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2018-09-11 |
2018-09-11 |
2018-09-13 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2018-08-13 |
2018-08-13 |
2018-08-15 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-29 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2018-05-11 |
2018-05-11 |
2018-05-15 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2018-04-12 |
2018-04-12 |
2018-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2018-03-08 |
2018-03-08 |
2018-03-12 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2018-02-12 |
2018-02-12 |
2018-02-14 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2018-01-11 |
2018-01-11 |
2018-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2017-10-16 |
2017-10-17 |
2017-10-19 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2017-08-04 |
2017-08-07 |
2017-08-09 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2017-07-12 |
2017-07-13 |
2017-07-17 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2016-11-10 |
2016-11-11 |
2016-11-15 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2016-09-08 |
2016-09-09 |
2016-09-13 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2016-08-12 |
2016-08-15 |
2016-08-17 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2016-07-14 |
2016-07-15 |
2016-07-19 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2016-04-14 |
2016-04-15 |
2016-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2016-03-10 |
2016-03-11 |
2016-03-15 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2015-11-16 |
2015-11-17 |
2015-11-19 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2015-10-19 |
2015-10-20 |
2015-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2015-09-17 |
2015-09-18 |
2015-09-22 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2015-08-17 |
2015-08-18 |
2015-08-20 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2015-07-16 |
2015-07-17 |
2015-07-21 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2015-06-16 |
2015-06-17 |
2015-06-19 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2015-05-18 |
2015-05-19 |
2015-05-21 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2015-04-15 |
2015-04-16 |
2015-04-20 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2015-03-16 |
2015-03-17 |
2015-03-19 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2015-02-13 |
2015-02-16 |
2015-02-25 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2015-01-19 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2014-11-17 |
2014-11-18 |
2014-11-20 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2014-10-22 |
2014-10-23 |
2014-10-27 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2014-09-12 |
2014-09-15 |
2014-09-17 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2014-08-13 |
2014-08-14 |
2014-08-18 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2014-07-14 |
2014-07-15 |
2014-07-17 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2014-06-16 |
2014-06-17 |
2014-06-19 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2014-05-14 |
2014-05-15 |
2014-05-19 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2014-04-11 |
2014-04-14 |
2014-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2014-03-11 |
2014-03-12 |
2014-03-14 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2014-01-13 |
2014-01-14 |
2014-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
