民生加銀歲歲增利債券C(民生歲歲C)基金凈值查詢(000138)
今天最新凈值
1.1117
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.6318
- 成立日期：2013-08-01
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：21.130億份
- 最近份額：12.1915億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：胡振倉 李文君
近一月民生加銀歲歲增利債券C|民生歲歲C基金凈值查詢
近一月,民生加銀歲歲增利債券C(000138)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
1.1118 |
1.6319 |
1.1117 |
1.6318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
1.1117 |
1.6318 |
1.1118 |
1.6319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
1.1118 |
1.6319 |
1.1118 |
1.6319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
1.1118 |
1.6319 |
1.1119 |
1.6320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
1.1119 |
1.6320 |
1.1111 |
1.6312 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
1.1111 |
1.6312 |
1.1115 |
1.6316 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
1.1115 |
1.6316 |
1.1122 |
1.6323 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
1.1122 |
1.6323 |
1.1126 |
1.6327 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
1.1126 |
1.6327 |
1.1116 |
1.6317 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
1.1116 |
1.6317 |
1.1139 |
1.6340 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
1.1139 |
1.6340 |
1.1135 |
1.6336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
1.1135 |
1.6336 |
1.1121 |
1.6322 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
1.1121 |
1.6322 |
1.1125 |
1.6326 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
1.1125 |
1.6326 |
1.1125 |
1.6326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
1.1125 |
1.6326 |
1.1120 |
1.6321 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
1.1120 |
1.6321 |
1.1103 |
1.6304 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
1.1103 |
1.6304 |
1.1098 |
1.6299 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
1.1098 |
1.6299 |
1.1097 |
1.6298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
1.1097 |
1.6298 |
1.1098 |
1.6299 |
-0.0001 |
-0.01% |
