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民生加銀歲歲增利債券C(民生歲歲C)(000138)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1117 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6318
  • 成立日期：2013-08-01
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：21.130億份
  • 最近份額：12.1915億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：胡振倉 李文君
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-14 2024-11-14 2024-11-15 每份派現(xiàn)金0.0230元
2024-09-03 2024-09-03 2024-09-04 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0410元
2021-09-08 2021-09-08 2021-09-09 每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-26 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-09-05 2019-09-05 2019-09-06 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-06-21 2019-06-21 2019-06-24 每份派現(xiàn)金0.0250元
2016-08-24 2016-08-24 2016-08-25 每份派現(xiàn)金0.0540元
2015-08-13 2015-08-13 2015-08-14 每份派現(xiàn)金0.1300元
2014-07-30 2014-07-30 2014-07-31 每份派現(xiàn)金0.0400元
基金動態(tài)