農(nóng)銀高增長混合(農(nóng)銀高增長)基金凈值查詢(000039)
今天最新凈值
3.4530
-0.0088 -0.2500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
3.4032
-0.0374 -1.0865%
- 累計凈值：3.4530
- 成立日期：2013-03-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：9.714億份
- 最近份額：0.7412億
- 最近資產(chǎn)：2.47億
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：張燕
近一月農(nóng)銀高增長混合|農(nóng)銀高增長基金凈值查詢
近一月,農(nóng)銀高增長混合(000039)基金累計收益率-1.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000039 |
農(nóng)銀高增長混合 |
3.4406 |
3.4406 |
3.4530 |
3.4530 |
-0.0124 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
000039 |
農(nóng)銀高增長混合 |
3.4530 |
3.4530 |
3.4618 |
3.4618 |
-0.0088 |
-0.25% |
| 2025-05-20 |
000039 |
農(nóng)銀高增長混合 |
3.4618 |
3.4618 |
3.4323 |
3.4323 |
0.0295 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
000039 |
農(nóng)銀高增長混合 |
3.4323 |
3.4323 |
3.4288 |
3.4288 |
0.0035 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
000039 |
農(nóng)銀高增長混合 |
3.4288 |
3.4288 |
3.4260 |
3.4260 |
0.0028 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
000039 |
農(nóng)銀高增長混合 |
3.4260 |
3.4260 |
3.4894 |
3.4894 |
-0.0634 |
-1.82% |
| 2025-05-14 |
000039 |
農(nóng)銀高增長混合 |
3.4894 |
3.4894 |
3.4837 |
3.4837 |
0.0057 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
000039 |
農(nóng)銀高增長混合 |
3.4837 |
3.4837 |
3.4866 |
3.4866 |
-0.0029 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
000039 |
農(nóng)銀高增長混合 |
3.4866 |
3.4866 |
3.4687 |
3.4687 |
0.0179 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
000039 |
農(nóng)銀高增長混合 |
3.4687 |
3.4687 |
3.5280 |
3.5280 |
-0.0593 |
-1.68% |
|
|
| 2025-05-08 |
000039 |
農(nóng)銀高增長混合 |
3.5280 |
3.5280 |
3.5374 |
3.5374 |
-0.0094 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
000039 |
農(nóng)銀高增長混合 |
3.5374 |
3.5374 |
3.5618 |
3.5618 |
-0.0244 |
-0.69% |
| 2025-05-06 |
000039 |
農(nóng)銀高增長混合 |
3.5618 |
3.5618 |
3.5236 |
3.5236 |
0.0382 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
000039 |
農(nóng)銀高增長混合 |
3.5236 |
3.5236 |
3.4714 |
3.4714 |
0.0522 |
1.50% |
| 2025-04-29 |
000039 |
農(nóng)銀高增長混合 |
3.4714 |
3.4714 |
3.4656 |
3.4656 |
0.0058 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
000039 |
農(nóng)銀高增長混合 |
3.4656 |
3.4656 |
3.4613 |
3.4613 |
0.0043 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
000039 |
農(nóng)銀高增長混合 |
3.4613 |
3.4613 |
3.4658 |
3.4658 |
-0.0045 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
000039 |
農(nóng)銀高增長混合 |
3.4658 |
3.4658 |
3.5026 |
3.5026 |
-0.0368 |
-1.05% |
| 2025-04-23 |
000039 |
農(nóng)銀高增長混合 |
3.5026 |
3.5026 |
3.5063 |
3.5063 |
-0.0037 |
-0.11% |
