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中海可轉債債券C(中海可轉債C)基金凈值查詢(000004)

今天最新凈值 0.8540 0.0010 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8541 0.0001 0.0061%
近一月中?？赊D債債券C|中?？赊D債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中?？赊D債債券C(000004)基金累計收益率4.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000004 中海可轉債債券C 0.8560 1.0660 0.8540 1.0640 0.0020 0.23%
2025-05-21 000004 中?？赊D債債券C 0.8540 1.0640 0.8530 1.0630 0.0010 0.12%
2025-05-20 000004 中海可轉債債券C 0.8530 1.0630 0.8510 1.0610 0.0020 0.24%
2025-05-19 000004 中?？赊D債債券C 0.8510 1.0610 0.8500 1.0600 0.0010 0.12%
2025-05-16 000004 中?？赊D債債券C 0.8500 1.0600 0.8490 1.0590 0.0010 0.12%
2025-05-15 000004 中?？赊D債債券C 0.8490 1.0590 0.8530 1.0630 -0.0040 -0.47%
2025-05-14 000004 中?？赊D債債券C 0.8530 1.0630 0.8520 1.0620 0.0010 0.12%
2025-05-13 000004 中?？赊D債債券C 0.8520 1.0620 0.8450 1.0550 0.0070 0.83%
2025-05-12 000004 中?？赊D債債券C 0.8450 1.0550 0.8420 1.0520 0.0030 0.36%
2025-05-09 000004 中海可轉債債券C 0.8420 1.0520 0.8410 1.0510 0.0010 0.12%
2025-05-08 000004 中?？赊D債債券C 0.8410 1.0510 0.8350 1.0450 0.0060 0.72%
2025-05-07 000004 中海可轉債債券C 0.8350 1.0450 0.8350 1.0450 0.0000 0.00%
2025-05-06 000004 中?？赊D債債券C 0.8350 1.0450 0.8300 1.0400 0.0050 0.60%
2025-04-30 000004 中海可轉債債券C 0.8300 1.0400 0.8310 1.0410 -0.0010 -0.12%
2025-04-29 000004 中?？赊D債債券C 0.8310 1.0410 0.8270 1.0370 0.0040 0.48%
2025-04-28 000004 中?？赊D債債券C 0.8270 1.0370 0.8290 1.0390 -0.0020 -0.24%
2025-04-25 000004 中?？赊D債債券C 0.8290 1.0390 0.8270 1.0370 0.0020 0.24%
2025-04-24 000004 中海可轉債債券C 0.8270 1.0370 0.8250 1.0350 0.0020 0.24%
2025-04-23 000004 中?？赊D債債券C 0.8250 1.0350 0.8220 1.0320 0.0030 0.36%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海量化 1.2810 0.47%
中海優(yōu)勢 1.3150 0.38%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%
中海藍籌混合A 0.7562 0.21%
中海上證50 1.2660 0.16%
中海純債C 1.1420 0.09%
中海中短債債券A 0.9323 0.02%
中?；菰OF 0.8250 0.00%
中海收益 1.1250 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中海可轉債C 0.8560 0.23%