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方正富邦保險主題指數(shù)分級A(保險A)基金盤中實時估值(150329)

今天最新凈值 1.0020 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0020
  • 成立日期：2015-07-31
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：2.698億份
  • 最近份額：13.5529億
  • 最近資產(chǎn)：13.58億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊
方正富邦保險主題指數(shù)分級A基金150329重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601318 中國平安 417.9700 26.77% -1.13% -0.3025%
601601 中國太保 775.7200 21.94% -2.47% -0.5419%
600036 招商銀行 361.5600 11.70% -1.03% -0.1205%
601628 中國人壽 381.4600 10.78% -1.38% -0.1488%
601336 新華保險 190.8700 8.15% -2.14% -0.1744%
601319 中國人保 486.7800 2.36% -1.67% -0.0394%
000627 天茂集團 483.6600 1.73% 0.00% 0.0000%
601169 北京銀行 446.6000 1.59% -0.79% -0.0126%
601766 中國中車 296.6900 1.16% -1.49% -0.0173%
300760 邁瑞醫(yī)療 3.2200 1.01% 2.79% 0.0282%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
87.19% -1.3292% 93.39%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
方正富邦保險主題指數(shù)分級A基金150329實時估值圖
方正富邦保險主題指數(shù)分級A基金150329實時估值圖
固定收益基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率