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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中融中證白酒指數(shù)分級(jí)A(白酒A份)基金盤中實(shí)時(shí)估值(150285)

今天最新凈值 1.0330 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0330
  • 成立日期：2015-09-30
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：2.035億份
  • 最近份額：0.1167億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：
中融中證白酒指數(shù)分級(jí)A基金150285重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.7700 15.51% -0.47% -0.0729%
000858 五糧液 6.4300 14.70% -0.73% -0.1073%
002304 洋河股份 2.5100 13.62% -0.62% -0.0844%
000568 瀘州老窖 6.5700 13.18% -0.21% -0.0277%
600559 老白干酒 1.5300 6.43% -0.75% -0.0482%
600702 舍得酒業(yè) 3.9000 5.61% -0.95% -0.0533%
600809 山西汾酒 3.7600 5.59% -0.52% -0.0291%
000596 古井貢酒 1.6700 5.01% -1.21% -0.0606%
600199 金種子酒 5.6300 3.84% -1.84% -0.0707%
600197 伊力特 3.1900 3.28% -1.22% -0.0400%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
86.77% -0.5942% 91.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中融中證白酒指數(shù)分級(jí)A基金150285實(shí)時(shí)估值圖
中融中證白酒指數(shù)分級(jí)A基金150285實(shí)時(shí)估值圖
固定收益基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率