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信誠中證800有色指數(shù)分級(jí)A(有色800A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(150150)

今天最新凈值 1.0020 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3760
  • 成立日期：2013-08-30
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：3.018億份
  • 最近份額：7.4651億
  • 最近資產(chǎn)：7.48億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
信誠中證800有色指數(shù)分級(jí)A基金150150重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 1112.6800 13.81% 0.05% 0.0069%
002460 贛鋒鋰業(yè) 80.7800 10.92% 0.10% 0.0109%
603799 華友鈷業(yè) 72.3100 7.66% -0.09% -0.0069%
603993 洛陽鉬業(yè) 746.2600 6.23% -1.63% -0.1015%
600547 山東黃金 192.2100 6.07% 0.29% 0.0176%
600111 北方稀土 230.2100 4.03% -0.60% -0.0242%
601600 中國鋁業(yè) 690.6200 3.35% -0.75% -0.0251%
601168 西部礦業(yè) 201.3300 3.33% 0.75% 0.0250%
600219 南山鋁業(yè) 757.2400 3.20% -0.53% -0.0170%
600362 江西銅業(yè) 109.5900 2.92% -0.28% -0.0082%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
61.52% -0.1225% 94.18%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信誠中證800有色指數(shù)分級(jí)A基金150150實(shí)時(shí)估值圖
信誠中證800有色指數(shù)分級(jí)A基金150150實(shí)時(shí)估值圖
固定收益基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率