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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)A(滬深300A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(150051)

今天最新凈值 1.0020 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4610
  • 成立日期：2012-02-01
  • 基金類(lèi)型：固定收益
  • 成立份額：3.903億份
  • 最近份額：2.9940億
  • 最近資產(chǎn)：3.00億
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING
信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)A基金150051重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.7300 4.88% -0.47% -0.0229%
601318 中國(guó)平安 15.7800 4.58% -1.13% -0.0518%
000858 五糧液 2.8300 2.75% -0.73% -0.0201%
600036 招商銀行 18.0300 2.64% -1.03% -0.0272%
000333 美的集團(tuán) 7.1600 2.35% -0.59% -0.0139%
600276 恒瑞醫(yī)藥 5.4300 2.02% -1.62% -0.0327%
601166 興業(yè)銀行 21.1800 1.47% -0.39% -0.0057%
000651 格力電器 7.0100 1.45% -1.10% -0.0160%
601888 中國(guó)中免 1.4300 1.34% -0.59% -0.0079%
600887 伊利股份 8.8600 1.31% 0.13% 0.0017%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
24.79% -0.1965% 96.10%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)A基金150051實(shí)時(shí)估值圖
信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)A基金150051實(shí)時(shí)估值圖
固定收益基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率