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萬家添利分級債券B基金盤中實時估值(150038)

今天最新凈值 1.2776 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2776
  • 成立日期：2011-06-02
  • 基金類型：
  • 成立份額：26.356億份
  • 最近份額：12.1272億
  • 最近資產：
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：
萬家添利分級債券B基金150038重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000731 四川美豐 450.4700 2.40% -0.29% -0.0070%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.4% -0.007% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
萬家添利分級債券B基金150038實時估值圖
基金150038實時估值圖
萬家添利分級債券B基金動態(tài)
基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率