搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(017299)

今天最新凈值 1.0643 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0643
  • 成立日期：2023-06-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6944億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：宋鵬
匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合C基金017299重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600114 東睦股份 24.5100 2.04% -0.59% -0.0120%
09988 阿里巴巴-W 4.1200 1.98% -0.92% -0.0182%
605589 圣泉集團(tuán) 16.6600 1.92% -0.72% -0.0138%
01024 快手-W 5.1500 1.05% -0.82% -0.0086%
688548 廣鋼氣體 22.3700 1.05% -1.21% -0.0127%
02015 理想汽車-W 2.6800 1.00% 0.71% 0.0071%
00175 吉利汽車 15.6000 0.98% 0.50% 0.0049%
00753 中國國航 51.4000 0.95% -1.83% -0.0174%
600183 生益科技 8.5200 0.94% -1.77% -0.0166%
000338 濰柴動(dòng)力 12.1400 0.81% -0.39% -0.0032%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
12.72% -0.0905% 22.84%
匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.01% -0.16%
2025-05-22 -0.19% -0.28%
2025-05-21 0.23% 0.31%
2025-05-20 0.09% 0.20%
2025-05-19 -0.05% -0.24%
2025-05-16 0.00% -0.07%
2025-05-15 -0.22% -0.24%
2025-05-14 0.09% 0.35%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合C基金017299實(shí)時(shí)估值圖
匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合C基金017299實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%