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大成專精特新混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014652)

今天最新凈值 0.7104 -0.0099 -1.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7104
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6520億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李林益 王晶晶
大成專精特新混合C基金014652重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688768 容知日新 0.0000 7.08% -0.60% -0.0425%
688072 拓荊科技 0.0000 7.00% -1.30% -0.0910%
688100 威勝信息 0.0000 4.49% -0.40% -0.0180%
688037 芯源微 0.0000 4.28% -1.47% -0.0629%
688458 美芯晟 0.0000 4.25% -1.91% -0.0812%
300275 梅安森 0.0000 4.12% 0.00% 0.0000%
301269 華大九天 0.0000 4.01% -0.55% -0.0221%
600104 上汽集團(tuán) 0.0000 3.70% 0.23% 0.0085%
688512 慧智微-U 0.0000 3.63% -0.20% -0.0073%
688153 唯捷創(chuàng)芯 0.0000 3.62% -0.67% -0.0243%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
46.18% -0.3408% 74.33%
大成專精特新混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.93% -0.49%
2025-05-21 -1.37% -0.83%
2025-05-20 0.14% 0.34%
2025-05-19 0.45% -0.05%
2025-05-16 0.51% 0.49%
2025-05-15 -1.75% -1.12%
2025-05-14 -0.85% -0.52%
2025-05-13 -0.60% -0.44%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成專精特新混合C基金014652實(shí)時(shí)估值圖
大成專精特新混合C基金014652實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.3574 2.3422%
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.3441 2.3422%
華商醫(yī)藥消費(fèi)精選混合A 0.7184 1.5857%
華商醫(yī)藥消費(fèi)精選混合C 0.7086 1.5857%
大成銳見未來混合A 0.9222 1.5410%
大成銳見未來混合C 0.9160 1.5410%
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.9158 1.5395%
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.9089 1.5395%