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萬(wàn)家瑞泰混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012677)

今天最新凈值 0.9821 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9821
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5459億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：尹誠(chéng)庸 谷丹青
萬(wàn)家瑞泰混合A基金012677重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600048 保利發(fā)展 4.3600 1.44% -0.98% -0.0141%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0300 1.03% -0.47% -0.0048%
600926 杭州銀行 2.9400 0.77% -0.70% -0.0054%
600919 江蘇銀行 4.1800 0.57% -0.72% -0.0041%
600233 圓通速遞 1.4200 0.54% -1.62% -0.0087%
600009 上海機(jī)場(chǎng) 0.4700 0.50% -1.22% -0.0061%
600029 南方航空 4.1300 0.50% -1.64% -0.0082%
000651 格力電器 0.7900 0.47% -1.10% -0.0052%
601111 中國(guó)國(guó)航 2.4200 0.47% -1.88% -0.0088%
002120 韻達(dá)股份 1.5600 0.45% -1.04% -0.0047%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.74% -0.0701% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬(wàn)家瑞泰混合A基金012677實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家瑞泰混合A基金012677實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%