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國(guó)泰量化收益靈活配置混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011907)

今天最新凈值 1.0753 -0.0010 -0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0753
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4322億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁杏 吳可凡
國(guó)泰量化收益靈活配置混合C基金011907重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688608 恒玄科技 0.0000 3.48% -8.96% -0.3118%
688208 道通科技 0.0000 1.84% -1.13% -0.0208%
601179 中國(guó)西電 0.0000 1.75% -0.64% -0.0112%
301345 濤濤車(chē)業(yè) 0.0000 1.42% -0.25% -0.0036%
603173 福斯達(dá) 0.0000 1.31% 1.26% 0.0165%
300476 勝宏科技 0.0000 1.30% -0.77% -0.0100%
601966 玲瓏輪胎 0.0000 1.30% -0.62% -0.0081%
603680 今創(chuàng)集團(tuán) 0.0000 1.29% -2.22% -0.0286%
603181 皇馬科技 0.0000 1.27% -0.80% -0.0102%
603508 思維列控 0.0000 1.24% 0.85% 0.0105%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
16.2% -0.3773% 91.82%
國(guó)泰量化收益靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.60% -0.25%
2025-05-21 -0.09% 0.09%
2025-05-20 0.88% 0.18%
2025-05-19 0.28% -0.05%
2025-05-16 0.24% -0.12%
2025-05-15 -0.79% -1.02%
2025-05-14 -0.13% 0.02%
2025-05-13 -0.14% 0.32%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰量化收益靈活配置混合C基金011907實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰量化收益靈活配置混合C基金011907實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5541 1.9991%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4894 1.9396%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6898%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7258 1.3386%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8916 1.3260%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2402 1.3022%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2054 1.3022%
平安鑫利混合C 1.2900 1.2588%