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海富通欣利混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011554)

今天最新凈值 1.2454 -0.0059 -0.4700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2454
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5773億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江勇
海富通欣利混合A基金011554重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000598 興蓉環(huán)境 0.0000 0.88% -0.83% -0.0073%
000719 中原傳媒 0.0000 0.75% -2.31% -0.0173%
000921 海信家電 0.0000 0.68% 0.58% 0.0039%
01109 華潤(rùn)置地 0.0000 0.68% -0.79% -0.0054%
600998 九州通 0.0000 0.65% -0.39% -0.0025%
600522 中天科技 0.0000 0.64% -1.49% -0.0095%
06655 華新水泥 0.0000 0.61% -1.12% -0.0068%
000776 廣發(fā)證券 0.0000 0.58% -1.51% -0.0088%
00916 龍?jiān)措娏?/a> 0.0000 0.57% 1.21% 0.0069%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.47% -0.55% -0.0026%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.51% -0.0494% 41.26%
海富通欣利混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.30% -0.33%
2025-05-22 -0.47% -0.27%
2025-05-21 0.13% 0.14%
2025-05-20 0.38% 0.25%
2025-05-19 0.18% 0.01%
2025-05-16 0.07% -0.23%
2025-05-15 -0.42% -0.38%
2025-05-14 0.01% 0.32%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
海富通欣利混合A基金011554實(shí)時(shí)估值圖
海富通欣利混合A基金011554實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%