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富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011046)

今天最新凈值 0.8169 -0.0047 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8169
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9234億
  • 最近資產(chǎn)：5.61億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：易智泉
富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金011046重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01378 中國(guó)宏橋 0.0000 4.21% -0.68% -0.0286%
01530 三生制藥 0.0000 3.26% 0.60% 0.0196%
00700 騰訊控股 0.0000 3.15% -0.29% -0.0091%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 2.97% -1.19% -0.0353%
01787 山東黃金 0.0000 2.71% 0.00% 0.0000%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.63% 0.05% 0.0013%
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 2.54% -2.51% -0.0638%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 2.51% -0.77% -0.0193%
03933 聯(lián)邦制藥 0.0000 2.37% 2.61% 0.0619%
603338 浙江鼎力 0.0000 2.00% -1.28% -0.0256%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
28.35% -0.0989% 82.08%
富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.15% -0.38%
2025-05-22 -0.57% -0.56%
2025-05-21 1.94% 1.69%
2025-05-20 2.74% 2.98%
2025-05-19 0.78% 1.34%
2025-05-16 0.97% 0.52%
2025-05-15 -0.80% -0.91%
2025-05-14 0.04% 1.08%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金011046實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金011046實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%