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新華安康多元收益一年持有A(新華安康多元收益一年持有期混合A)基金盤中實時估值(010401)

今天最新凈值 0.9845 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9845
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6272億
  • 最近資產：0.62億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經理：姚秋 王永明 鄭毅
新華安康多元收益一年持有A基金010401重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000725 京東方Ａ 0.0000 1.43% -1.29% -0.0184%
688538 和輝光電-U 0.0000 1.13% -0.85% -0.0096%
601318 中國平安 0.0000 0.99% -1.13% -0.0112%
600877 電科芯片 0.0000 0.94% -1.82% -0.0171%
601878 浙商證券 0.0000 0.94% -1.41% -0.0133%
688082 盛美上海 0.0000 0.88% -1.35% -0.0119%
601456 國聯(lián)民生 0.0000 0.84% -1.31% -0.0110%
688408 中信博 0.0000 0.78% -3.33% -0.0260%
600941 中國移動 0.0000 0.75% -0.55% -0.0041%
688036 傳音控股 0.0000 0.69% -0.07% -0.0005%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.37% -0.1231% 15.85%
新華安康多元收益一年持有A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.12% -0.19%
2025-05-22 -0.02% -0.09%
2025-05-21 0.08% -0.03%
2025-05-20 0.02% 0.01%
2025-05-19 0.04% 0.01%
2025-05-16 -0.11% -0.09%
2025-05-15 -0.02% -0.20%
2025-05-14 0.01% 0.23%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數(shù)據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據僅供參考，不構成投資建議。
新華安康多元收益一年持有A基金010401實時估值圖
新華安康多元收益一年持有A基金010401實時估值圖
新華安康多元收益一年持有A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%