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廣發(fā)鑫?；旌螩基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009955)

今天最新凈值 1.3907 0.0046 0.3300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7395
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4351億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝軍 張芊 姚秋 馬文文 劉志輝 姚秋
廣發(fā)鑫?；旌螩基金009955重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.17% 0.22% 0.0114%
600522 中天科技 0.0000 5.11% -0.52% -0.0266%
300415 伊之密 0.0000 4.13% -0.76% -0.0314%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.0000 3.85% 1.56% 0.0601%
603345 安井食品 0.0000 3.76% 1.27% 0.0478%
603816 顧家家居 0.0000 3.74% 0.19% 0.0071%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.69% -0.28% -0.0103%
601688 華泰證券 0.0000 3.63% -0.89% -0.0323%
000848 承德露露 0.0000 3.44% -0.28% -0.0096%
002415 ?？低?/a> 0.0000 3.37% -0.21% -0.0071%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
39.89% 0.0091% 71.94%
廣發(fā)鑫?；旌螩基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.33% -0.16%
2025-05-21 0.33% 0.55%
2025-05-20 0.80% 0.44%
2025-05-19 0.76% 0.57%
2025-05-16 -0.21% -0.24%
2025-05-15 -0.73% -0.54%
2025-05-14 0.39% 0.43%
2025-05-13 0.04% 0.26%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)鑫裕混合C基金009955實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)鑫?；旌螩基金009955實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)鑫裕混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5778 2.9461%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.5113 2.8395%
北信瑞豐健康生活 1.0937 2.6938%
諾安景鑫靈活配置混合 1.9091 2.2657%
圓信永豐興源靈活配置混合A 1.9747 1.9731%
圓信永豐興源靈活配置混合C 1.9589 1.9731%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7360 1.9368%
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 0.8815 1.7868%