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格林穩(wěn)健價(jià)值混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009941)

今天最新凈值 0.5882 -0.0040 -0.6800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5882
  • 成立日期：2020-10-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7427億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：李會(huì)忠
格林穩(wěn)健價(jià)值混合C基金009941重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600809 山西汾酒 0.0000 10.00% -0.52% -0.0520%
603369 今世緣 0.0000 9.97% -1.74% -0.1735%
000858 五 糧 液 0.0000 9.85% -0.73% -0.0719%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.78% -0.47% -0.0460%
000568 瀘州老窖 0.0000 9.67% -0.21% -0.0203%
002304 洋河股份 0.0000 9.47% -0.62% -0.0587%
603198 迎駕貢酒 0.0000 9.42% -0.81% -0.0763%
000596 古井貢酒 0.0000 9.38% -1.21% -0.1135%
600702 XD舍得酒 0.0000 5.74% -0.95% -0.0545%
000799 酒鬼酒 0.0000 4.71% -1.83% -0.0862%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
87.99% -0.7529% 94.93%
格林穩(wěn)健價(jià)值混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.78% -0.81%
2025-05-22 -0.68% -0.65%
2025-05-21 -0.10% -0.12%
2025-05-20 -0.07% -0.17%
2025-05-19 -1.63% -1.73%
2025-05-16 -1.28% -1.31%
2025-05-15 -1.42% -1.42%
2025-05-14 1.61% 1.63%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
格林穩(wěn)健價(jià)值混合C基金009941實(shí)時(shí)估值圖
格林穩(wěn)健價(jià)值混合C基金009941實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%