| 基金資料 | 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF(560330) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 基金凈值 | 1.1772 | 0.7745 |
| 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 | 指數(shù)型-股票 |
| 成立日期 | 2023-05-11 | 2015-05-27 |
| 最近份額 | 0.2654億 | 578.3580億 |
| 最近資產(chǎn) | 0.31億 | 334.81億元 |
| 基金公司 | 申萬(wàn)菱信基金 | 招商基金 |
| 基金經(jīng)理 | 王赟杰 趙兵 | 侯昊 |
| 持股倉(cāng)位 | 98.44% | 92.95% |
| 債券倉(cāng)位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF(560330) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 0.29% | -3.88% |
| 月收益 | 3.16% | -4.57% |
| 季收益 | 3.05% | -1.97% |
| 年收益 | 11.25% | -20.40% |
| 兩年收益 | 17.99% | -30.05% |
| 三年收益 | % | -28.85% |
| 今年以來(lái) | 0.53% | -4.68% |
| 2024年收益 | 28.19% | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以來(lái) | 16.80% | 213.25% |
| 收益同類(lèi)排名 | 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF(560330) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 1313/3822 | 3843/3844 |
| 月排名 | 2641/3775 | 3764/3782 |
| 季排名 | 600/3549 | 1694/3551 |
| 年排名 | 1180/2798 | 2789/2805 |
| 兩年排名 | 240/2172 | 2098/2174 |
| 三年排名 | 1595/1762 | |
| 今年以來(lái) | 1846/3435 | 3038/3435 |
| 2024年排名 | 161/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
