| 基金資料 | 華泰MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF(512520) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 基金凈值 | 1.1881 | 0.7745 |
| 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 | 指數(shù)型-股票 |
| 成立日期 | 2018-04-26 | 2015-05-27 |
| 最近份額 | 0.6266億 | 578.3580億 |
| 最近資產(chǎn) | 0.74億元 | 334.81億元 |
| 基金公司 | 華泰柏瑞基金 | 招商基金 |
| 基金經(jīng)理 | 柳軍 | 侯昊 |
| 持股倉(cāng)位 | 90.89% | 92.95% |
| 債券倉(cāng)位 | 0.01% | 2.81% |
| 基金收益率 | 華泰MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF(512520) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 0.13% | -3.88% |
| 月收益 | 3.12% | -4.57% |
| 季收益 | -1.66% | -1.97% |
| 年收益 | 7.11% | -20.40% |
| 兩年收益 | 1.58% | -30.05% |
| 三年收益 | 2.65% | -28.85% |
| 今年以來(lái) | -0.30% | -4.68% |
| 2024年收益 | 14.60% | -14.38% |
| 2023年收益 | -9.31% | -17.64% |
| 2022年收益 | -17.84% | -11.92% |
| 成立以來(lái) | 51.35% | 213.25% |
| 收益同類(lèi)排名 | 華泰MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF(512520) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 2210/3844 | 3843/3844 |
| 月排名 | 1918/3782 | 3764/3782 |
| 季排名 | 1610/3551 | 1694/3551 |
| 年排名 | 1764/2805 | 2789/2805 |
| 兩年排名 | 1032/2174 | 2098/2174 |
| 三年排名 | 823/1762 | 1595/1762 |
| 今年以來(lái) | 2269/3435 | 3038/3435 |
| 2024年排名 | 1033/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1148/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 634/2208 | 263/2208 |
| 華泰MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
