| 基金資料 | 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A(022643) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 基金凈值 | 0.9732 | 0.7745 |
| 基金類型 | 指數(shù)型-股票 | 指數(shù)型-股票 |
| 成立日期 | 2024-12-10 | 2015-05-27 |
| 最近份額 | 578.3580億 | |
| 最近資產(chǎn) | 0.15億元 | 334.81億元 |
| 基金公司 | 中歐基金 | 招商基金 |
| 基金經(jīng)理 | 宋巍巍 | 侯昊 |
| 持股倉(cāng)位 | % | 92.95% |
| 債券倉(cāng)位 | % | 2.81% |
| 基金收益率 | 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A(022643) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -0.27% | -3.88% |
| 月收益 | 3.06% | -4.57% |
| 季收益 | -15.95% | -1.97% |
| 年收益 | % | -20.40% |
| 兩年收益 | % | -30.05% |
| 三年收益 | % | -28.85% |
| 今年以來(lái) | -3.39% | -4.68% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以來(lái) | -2.68% | 213.25% |
| 收益同類排名 | 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A(022643) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 2927/3844 | 3843/3844 |
| 月排名 | 1944/3782 | 3764/3782 |
| 季排名 | 3406/3551 | 1694/3551 |
| 年排名 | 2789/2805 | |
| 兩年排名 | 2098/2174 | |
| 三年排名 | 1595/1762 | |
| 今年以來(lái) | 2867/3435 | 3038/3435 |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
