| 基金資料 | 中歐中短債債券發(fā)起D(022117) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
| 基金凈值 | 1.0711 | 1.2029 |
| 基金類型 | 債券型-中短債 | 債券型-中短債 |
| 成立日期 | 2019-08-29 | |
| 最近份額 | 59.9573億 | 288.0861億 |
| 最近資產(chǎn) | 64.52億 | 45.27億元 |
| 基金公司 | 長(zhǎng)城基金 | |
| 基金經(jīng)理 | 王慧杰 | 鄒德立 |
| 持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
| 債券倉(cāng)位 | 124.28% | 124.27% |
| 基金收益率 | 中歐中短債債券發(fā)起D(022117) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
| 周收益 | 0.01% | 0.13% |
| 月收益 | 0.23% | 0.38% |
| 季收益 | 0.56% | 0.83% |
| 年收益 | % | 2.92% |
| 兩年收益 | % | 7.96% |
| 三年收益 | % | 11.14% |
| 今年以來 | 0.65% | 1.03% |
| 2024年收益 | % | 3.98% |
| 2023年收益 | % | 5.34% |
| 2022年收益 | % | 1.58% |
| 成立以來 | 1.80% | 20.32% |
| 收益同類排名 | 中歐中短債債券發(fā)起D(022117) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
| 周排名 | 651/933 | 14/936 |
| 月排名 | 152/933 | 37/933 |
| 季排名 | 222/927 | 104/927 |
| 年排名 | 95/865 | |
| 兩年排名 | 28/751 | |
| 三年排名 | 21/571 | |
| 今年以來 | 277/928 | 34/928 |
| 2024年排名 | 104/908 | |
| 2023年排名 | 9/832 | |
| 2022年排名 | 407/729 |
