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(022075)平安元嘉90天持有債券(FOF)C和(006880)交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A基金對比

基金資料 平安元嘉90天持有債券(FOF)C(022075) 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)
基金凈值 1.0094 1.2100
基金類型 FOF-穩(wěn)健型 FOF-穩(wěn)健型
成立日期 2024-11-12 2019-05-30
最近份額 39.7222億
最近資產 0.44億元 47.19億
基金公司 平安基金 交銀施羅德基金
基金經理 張月 蔡錚 楊喆 劉兵
持股倉位 % 9.93%
債券倉位 % 3.56%
基金收益率 平安元嘉90天持有債券(FOF)C(022075) 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)
周收益 -0.08% -0.13%
月收益 -0.02% 1.05%
季收益 0.21% -0.58%
年收益 % 2.93%
兩年收益 % 3.17%
三年收益 % 4.14%
今年以來 0.17% 0.48%
2024年收益 % 3.82%
2023年收益 % -0.16%
2022年收益 % -2.74%
成立以來 0.88% 20.69%
收益同類排名 平安元嘉90天持有債券(FOF)C(022075) 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)
周排名 285/426 341/426
月排名 389/419 87/419
季排名 163/404 336/404
年排名 185/367
兩年排名 145/306
三年排名 53/138
今年以來 328/391 256/391
2024年排名 201/401
2023年排名 95/365
2022年排名 33/289
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)基金對比PK