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(021691)招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C和(161725)招商中證白酒指數(shù)(LOF)A基金對比

基金資料 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C(021691) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
基金凈值 1.0720 0.7745
基金類型 指數(shù)型-股票 指數(shù)型-股票
成立日期 2024-10-25 2015-05-27
最近份額 578.3580億
最近資產(chǎn) 0.11億元 334.81億元
基金公司 招商證券資管 招商基金
基金經(jīng)理 范萬里 侯昊
持股倉位 % 92.95%
債券倉位 % 2.81%
基金收益率 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C(021691) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周收益 -1.77% -3.88%
月收益 1.97% -4.57%
季收益 2.22% -1.97%
年收益 % -20.40%
兩年收益 % -30.05%
三年收益 % -28.85%
今年以來 28.82% -4.68%
2024年收益 % -14.38%
2023年收益 % -17.64%
2022年收益 % -11.92%
成立以來 7.20% 213.25%
收益同類排名 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C(021691) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周排名 3683/3844 3843/3844
月排名 2744/3782 3764/3782
季排名 619/3551 1694/3551
年排名 2789/2805
兩年排名 2098/2174
三年排名 1595/1762
今年以來 67/3435 3038/3435
2024年排名 2439/3464
2023年排名 1749/2655
2022年排名 263/2208
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C(021691)基金對比PK
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)基金對比PK