| 基金資料 | 工銀國(guó)證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C(015874) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 基金凈值 | 0.6091 | 0.7745 |
| 基金類型 | 指數(shù)型-股票 | 指數(shù)型-股票 |
| 成立日期 | 2022-07-04 | 2015-05-27 |
| 最近份額 | 1.6430億 | 578.3580億 |
| 最近資產(chǎn) | 0.95億 | 334.81億元 |
| 基金公司 | 工銀瑞信基金 | 招商基金 |
| 基金經(jīng)理 | 劉偉琳 | 侯昊 |
| 持股倉位 | 0.00% | 92.95% |
| 債券倉位 | 0.32% | 2.81% |
| 基金收益率 | 工銀國(guó)證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C(015874) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 1.15% | -3.88% |
| 月收益 | 9.48% | -4.57% |
| 季收益 | -2.36% | -1.97% |
| 年收益 | 16.93% | -20.40% |
| 兩年收益 | -15.76% | -30.05% |
| 三年收益 | -% | -28.85% |
| 今年以來 | 6.10% | -4.68% |
| 2024年收益 | 7.73% | -14.38% |
| 2023年收益 | -30.08% | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以來 | -39.49% | 213.25% |
| 收益同類排名 | 工銀國(guó)證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C(015874) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 550/3822 | 3843/3844 |
| 月排名 | 220/3775 | 3764/3782 |
| 季排名 | 2196/3549 | 1694/3551 |
| 年排名 | 779/2798 | 2789/2805 |
| 兩年排名 | 1841/2172 | 2098/2174 |
| 三年排名 | 0/1167 | 1595/1762 |
| 今年以來 | 633/3435 | 3038/3435 |
| 2024年排名 | 1630/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 2061/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 263/2208 |
