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(015189)浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)和(006880)交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A基金對(duì)比

基金資料 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)(015189) 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)
基金凈值 1.0624 1.2100
基金類型 FOF-穩(wěn)健型 FOF-穩(wěn)健型
成立日期 2019-05-30
最近份額 0.1567億 39.7222億
最近資產(chǎn) 0.16億 47.19億
基金公司 浙商基金 交銀施羅德基金
基金經(jīng)理 管宇 欽振浩 肖愛(ài)華 蔡錚 楊喆 劉兵
持股倉(cāng)位 0.00% 9.93%
債券倉(cāng)位 5.11% 3.56%
基金收益率 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)(015189) 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)
周收益 0.09% -0.13%
月收益 -0.15% 1.05%
季收益 0.64% -0.58%
年收益 4.83% 2.93%
兩年收益 6.75% 3.17%
三年收益 -% 4.14%
今年以來(lái) 1.53% 0.48%
2024年收益 5.94% 3.82%
2023年收益 -0.10% -0.16%
2022年收益 % -2.74%
成立以來(lái) 6.18% 20.69%
收益同類排名 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)(015189) 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)
周排名 40/418 341/426
月排名 408/417 87/419
季排名 47/406 336/404
年排名 63/367 185/367
兩年排名 17/311 145/306
三年排名 0/60 53/138
今年以來(lái) 66/391 256/391
2024年排名 44/401 201/401
2023年排名 89/365 95/365
2022年排名 33/289
浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)(015189)基金對(duì)比PK
浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) VS. 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)基金對(duì)比PK