| 基金資料 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A(012898) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 基金凈值 | 0.6245 | 0.7745 |
| 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 | 指數(shù)型-股票 |
| 成立日期 | 2021-07-14 | 2015-05-27 |
| 最近份額 | 5.4520億 | 578.3580億 |
| 最近資產(chǎn) | 2.22億元 | 334.81億元 |
| 基金公司 | 興銀基金 | 招商基金 |
| 基金經(jīng)理 | 劉帆 林學(xué)晨 | 侯昊 |
| 持股倉(cāng)位 | 94.90% | 92.95% |
| 債券倉(cāng)位 | 0.18% | 2.81% |
| 基金收益率 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A(012898) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -1.07% | -3.88% |
| 月收益 | 1.03% | -4.57% |
| 季收益 | -12.15% | -1.97% |
| 年收益 | 13.81% | -20.40% |
| 兩年收益 | -4.31% | -30.05% |
| 三年收益 | -8.34% | -28.85% |
| 今年以來(lái) | -5.54% | -4.68% |
| 2024年收益 | 15.84% | -14.38% |
| 2023年收益 | -15.27% | -17.64% |
| 2022年收益 | -25.57% | -11.92% |
| 成立以來(lái) | -38.09% | 213.25% |
| 收益同類(lèi)排名 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A(012898) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 2557/3598 | 3843/3844 |
| 月排名 | 2355/3503 | 3764/3782 |
| 季排名 | 2857/3283 | 1694/3551 |
| 年排名 | 927/2586 | 2789/2805 |
| 兩年排名 | 1285/2011 | 2098/2174 |
| 三年排名 | 1136/1624 | 1595/1762 |
| 今年以來(lái) | 2789/3177 | 3038/3435 |
| 2024年排名 | 876/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1642/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 1327/2208 | 263/2208 |
| 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
