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(001899)東海社會(huì)安全和(161725)招商中證白酒指數(shù)(LOF)A基金對(duì)比

基金資料 東海社會(huì)安全(001899) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
基金凈值 0.4660 0.7745
基金類型 指數(shù)型-股票 指數(shù)型-股票
成立日期 2015-05-27
最近份額 0.3198億 578.3580億
最近資產(chǎn) 0.15億元 334.81億元
基金公司 招商基金
基金經(jīng)理 胡德軍 張文理 張立新 侯昊
持股倉(cāng)位 92.62% 92.95%
債券倉(cāng)位 0.00% 2.81%
基金收益率 東海社會(huì)安全(001899) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周收益 -0.43% -3.88%
月收益 0.87% -4.57%
季收益 -11.41% -1.97%
年收益 6.39% -20.40%
兩年收益 -16.79% -30.05%
三年收益 -10.04% -28.85%
今年以來(lái) -2.51% -4.68%
2024年收益 1.49% -14.38%
2023年收益 -11.30% -17.64%
2022年收益 -24.36% -11.92%
成立以來(lái) -53.40% 213.25%
收益同類排名 東海社會(huì)安全(001899) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周排名 3043/3844 3843/3844
月排名 3154/3782 3764/3782
季排名 3119/3551 1694/3551
年排名 1847/2805 2789/2805
兩年排名 1862/2174 2098/2174
三年排名 1291/1762 1595/1762
今年以來(lái) 2743/3435 3038/3435
2024年排名 2007/3464 2439/3464
2023年排名 1389/2655 1749/2655
2022年排名 1209/2208 263/2208
東海社會(huì)安全(001899)基金對(duì)比PK
東海社會(huì)安全 VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)基金對(duì)比PK