搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

方正證券金港灣六個(gè)月持有債券C - 基金主頁(代碼:970019)

今天最新凈值 1.0044 -0.0052 -0.5200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0044
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5148億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宮健 孔典熠 李理 傅岳鵬
方正證券金港灣六個(gè)月持有債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0100 0.20% -0.47%
601006 大秦鐵路 2.2000 0.18% -1.04%
600900 長江電力 0.6000 0.16% -1.74%
601666 平煤股份 1.1000 0.14% 0.00%
600028 中國石化 2.0000 0.13% -1.56%
601088 中國神華 0.3600 0.13% -1.73%
601186 中國鐵建 1.5000 0.13% -1.26%
688111 金山辦公 0.0400 0.13% -0.94%
688599 天合光能 0.4000 0.13% -0.44%
601868 中國能建 5.0000 0.12% -0.45%
方正證券金港灣六個(gè)月持有債券C(970019)基金檔案
基金代碼 970019 基金簡稱 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 宮健 孔典熠 李理 傅岳鵬 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.86億元 最近份額 2.5148億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%